Kautionsübersicht pro Eigentümer ziehen – So bekommst du den Überblick
Du möchtest – etwa für deinen Steuerberater oder Eigentümer – eine Übersicht über alle Kautionen sehen: bestehende, eingezahlte und zurückgezahlte, jeweils mit aktuellem Status. Einen eigenen Kautionsbericht gibt es in immocloud aktuell nicht, aber die Mietübersicht liefert dir alle benötigten Informationen kompakt zum Export.
So gehst du vor
Schritt 1: Mietübersicht öffnen
Klicke im Menü auf „Finanzen“ und wechsle auf den Reiter „Mieten & Forderungen“.
Schritt 2: Auf den Eigentümer einschränken
Setze im Filter „Eigentümer“ den gewünschten Eigentümer.
Gib im Suchfeld „Kaution“ ein – die Liste reduziert sich auf alle Kautionssollstellungen.
Optional kannst du zusätzlich nach Status (offen, bezahlt, teilbezahlt, überbezahlt, Verlust), Objekt oder Zeitraum filtern.
Schritt 3: Liste exportieren
Klicke oben rechts auf „Exportieren“.
Du erhältst eine Excel-Datei mit allen Kautionssollstellungen des Eigentümers, inklusive Status, Objekt, Einheit, Mieter und Beträgen.
Fragen, Tipps & Antworten
Wo sehe ich, welche Kautionen noch nicht eingezahlt wurden?
In der gefilterten Liste am Status: „offen“ heißt Sollstellung vorhanden, aber kein Zahlungseingang verbucht. „bezahlt“ heißt vollständig ausgeglichen.
Sind Kautionsrückzahlungen in dieser Übersicht enthalten?
Nein. Die Mietübersicht zeigt nur die Sollstellungen und deren Zahlungsstatus. Kautionsrückzahlungen verbuchst du als Umsatz im Bankkonto bzw. siehst sie in den Finanzen unter Belege. Für einen Abgleich „eingezahlt vs. zurückgezahlt“ ziehst du beide Listen und stellst sie nebeneinander.
Gibt es eine konsolidierte Saldenübersicht pro Kaution?
Eine fertige Saldenübersicht (eingezahlt minus zurückgezahlt = aktueller Stand) gibt es aktuell nicht als eigenen Bericht. Wir nehmen Wünsche dazu gerne auf.
Kann ich den Export auch für mehrere Eigentümer auf einmal ziehen?
Du filterst je Export auf einen Eigentümer. Für mehrere Eigentümer ziehst du den Export entsprechend mehrfach – einmal je Eigentümer.
Was sonst noch wichtig ist
Der Export berücksichtigt immer die aktuell gesetzten Filter – prüfe vor dem Download, dass Eigentümer und „Kaution“-Suche aktiv sind.
Über den Bankkonto-Bereich kannst du zusätzlich die einzelnen Zahlungseingänge je Kaution einsehen.
Verwandter Artikel: Mietübersicht filtern und exportieren.
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