Beleg nach Zuordnung zum Bankumsatz finden – So funktioniert der OCR-Workflow
Du hast ein Dokument über die Dokumentenverwaltung hochgeladen, mithilfe der OCR-Erkennung einen passenden Finanzumsatz erzeugt und du hast diesem später einen Bankumsatz zugeordnet. Jetzt fragst du dich vielleicht: Warum sehe ich am Bankumsatz selbst keinen Anhang – ist der Beleg verloren? Kurze Entwarnung: Der Beleg ist sicher abgelegt, er wird in der Bankansicht nur nicht direkt angezeigt. Hier erfährst du, wie der Workflow funktioniert und wo du den Beleg jederzeit wiederfindest.
So gehst du vor
Schritt 1: Dokument unter „Dokumente“ hochladen
Lade deinen Beleg wie gewohnt unter „Dokumente“ hoch – per E-Mail an deine persönliche Dokumenten-Mailadresse oder direkt vom PC.
Schritt 2: OCR nutzen um einen Finanzumsatz zu erzeugen
Lege über das Plus in den Finanzen einen neuen Umsatz an.
Wähle aus, das Dokument aus immocloud hochzuladen und klicke anschließend auf "Beleg mit OCR scannen".
Speichere den Umsatz.
Das Dokument ist diesem Umsatz direkt als Anhang zugeordnet.
Schritt 3: Bankumsatz zuordnen
Sobald der zugehörige Bankumsatz im System eintrifft, ordnest du ihn dem Finanzumsatz zu.
Damit sind Bankumsatz und Finanzumsatz fest miteinander verknüpft.
Schritt 4: Beleg in den Finanzen einsehen
Öffne den Bereich „Finanzen“ und klicke in der Buchungsübersicht auf den verknüpften Umsatz.
In der Detailansicht findest du den Beleg, den du jederzeit öffnen kannst.
Fragen, Tipps & Antworten
Warum sehe ich am Bankumsatz keinen Anhang?
Der Beleg wird in der Bankansicht nicht zusätzlich gespiegelt. Im Bankkonto siehst du nur die Verknüpfung zum zugeordneten Finanzumsatz. Der Beleg bleibt am Finanzumsatz hängen und ist über die Finanzen-Detailansicht abrufbar.
Wie prüfe ich, ob ein Beleg an einer Buchung hängt?
In der Buchungsübersicht in den Finanzen kannst du über das Trichter-Symbol nach Buchungen mit oder ohne Anhang filtern. So siehst du auf einen Blick, ob noch Belege fehlen.
Kann ich denselben Beleg mit mehreren Buchungen verknüpfen?
Ja. Liegt das Dokument in der Dokumentenverwaltung, kannst du es über „Aus immocloud auswählen“ in jeder beliebigen Buchung referenzieren – ohne die Datei mehrfach hochzuladen.
Was, wenn ich einen Beleg nachträglich an einen bestehenden Umsatz hängen möchte?
Öffne den Umsatz in den Finanzen, klicke auf „Buchungsdetails ändern“ und wähle in der Buchungsmaske entweder „Aus immocloud auswählen“ für ein Dokument aus der Dokumentenverwaltung oder „Vom Gerät hochladen“.
Was sonst noch wichtig ist
Der Beleg bleibt dauerhaft mit der Buchung verknüpft – auch nach Zuordnung des Bankumsatzes.
Über die Dokumentenverwaltung erreichst du den Beleg jederzeit unabhängig von der Buchung.
Für die Prüfung auf Vollständigkeit der Belege empfiehlt sich der Filter „Buchungen ohne Anhang“ in den Finanzen.
Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest …
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