Wie kann ich Bankumsätze für Gutschriften manuell zuordnen?
Gutschriften, also Rückzahlungen oder Erstattungen, werden in immocloud nicht immer automatisch erkannt und gebucht. Deshalb zeigen wir dir hier, wie du Bankumsätze für Gutschriften manuell zuordnen kannst, damit deine Buchhaltung vollständig und korrekt bleibt.
So gehst du vor
Schritt 1: Gutschrift als offene Position erfassen
Gehe in den Bereich „Finanzen“ > „Mieten“ (bei Nebenkostenabrechnung) oder „Einnahmen und Ausgaben“ (ohne Abrechnung).
Erstelle eine neue offene Position oder Buchung für die Gutschrift mit dem korrekten Betrag.
Schritt 2: Bankumsatz auswählen
Wechsle zum Bereich „Bankkonten“.
Suche den Bankumsatz, der die Gutschrift darstellt.
Schritt 3: Manuelle Zuordnung vornehmen
Klicke beim Umsatz auf „Offenem Posten zuordnen“.
Wähle die zuvor erfasste offene Position für die Gutschrift aus.
Bestätige die Zuordnung.
Schritt 4: Prüfe Buchung und Abrechnung
Kontrolliere, ob die Gutschrift korrekt verbucht und in der Abrechnung berücksichtigt wird.
Fragen, Tipps & Antworten
Warum wird eine Gutschrift nicht automatisch zugeordnet?
Weil Gutschriften oft keine direkte Referenz haben und deshalb manuell erfasst werden müssen.
Kann ich Gutschriften auch ohne Nebenkostenabrechnung verbuchen?
Ja, dann als Ein- oder Ausgabe im Bereich „Finanzen“.
Was passiert, wenn ich die Gutschrift nicht zuordne?
Die Buchhaltung ist unvollständig, und die Abrechnung könnte fehlerhaft sein.
Was sonst noch wichtig ist
Achte darauf, dass die Gutschrift als offene Position korrekt erfasst ist, bevor du sie zuordnest.
Lade Belege zu den Gutschriften hoch, um Nachweise zu sichern.
Prüfe regelmäßig, ob alle Gutschriften erfasst und zugeordnet sind.
Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest …
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