In immocloud kannst du deine Einnahmen und Ausgaben automatisch zuordnen lassen. Damit das funktioniert, müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein. Hier erklären wir dir, wann die automatische Zuordnung greift – und was du tun kannst, wenn ältere Bankumsätze unzugeordnet liegen bleiben.
So funktioniert die automatische Zuordnung
immocloud vergleicht jeden Bankumsatz mit deinen offenen Sollstellungen.
Stimmen IBAN, Betrag und Betreff exakt überein und liegt der Umsatz im erlaubten Zeitfenster, erstellt das System einen Zuordnungsvorschlag.
Du bestätigst den Vorschlag mit einem Klick – die Sollstellung gilt damit als bezahlt.
So gehst du vor
1. Voraussetzungen prüfen
Damit ein Bankumsatz automatisch zugeordnet werden kann, müssen drei Bedingungen erfüllt sein:
Offene Sollstellung vorhanden: Im Bereich „Mietübersicht" siehst du, ob die Sollstellung für den entsprechenden Monat offen ist. Bereits als „bezahlt" markierte Sollstellungen müssen zurück auf „offen" gesetzt werden.
Zeitfenster eingehalten: Der Bankumsatz muss frühestens 8 Tage vor und spätestens 20 Tage nach dem Fälligkeitsdatum der Sollstellung liegen.
IBAN, Betrag und Betreff identisch: Weicht einer der drei Punkte ab, macht das System keinen Vorschlag.
2. Automatische Zuordnung starten
Im Bankkonto-Bereich findest du den Reiter „Vorschläge". Über den Button „Automatisch zuordnen" prüft das System alle offenen Umsätze und ordnet die passenden zu.
3. Ältere Umsätze manuell zuordnen
Bankumsätze außerhalb des Zeitfensters werden nicht automatisch zugeordnet. Diese ordnest du in der Ansicht „Nicht zugeordnet" manuell der passenden Sollstellung zu. Über „Umsatz offener Miete zuordnen" kannst du auch mehrere offene Sollstellungen gleichzeitig auswählen, wenn eine Abbuchung mehrere Positionen umfasst.
Fragen, Tipps & Antworten
Warum werden ältere Buchungen nicht automatisch zugeordnet?
Sie liegen außerhalb des 8/20-Tage-Zeitfensters um das Fälligkeitsdatum. Ordne sie manuell zu.
Warum bleibt ein Umsatz liegen, obwohl IBAN und Betrag stimmen?
Wahrscheinlich ist die zugehörige Sollstellung bereits als „bezahlt" markiert oder gar nicht angelegt. Prüfe das im Bereich „Mietübersicht".
Lernt das System aus meinen manuellen Zuordnungen?
Nein. Die automatische Zuordnung folgt festen Regeln (IBAN, Betrag, Betreff, Zeitfenster) – sie wird durch manuelle Zuordnungen nicht trainiert und wirkt nicht rückwirkend.
Was passiert, wenn ich Vorschläge nicht bestätige?
Die Buchung bleibt unzugeordnet und wird in Berichten nicht als Einnahme oder Ausgabe berücksichtigt.
Was sonst noch wichtig ist
Prüfe regelmäßig die nicht zugeordneten Buchungen.
Bei Sammelabbuchungen für mehrere Einheiten nutzt du „Umsatz offener Miete zuordnen" mit Mehrfachauswahl.
Halte deine Bankverbindung aktuell – das verbessert die Trefferquote.