Beim Einzug zahlen viele Mieter die erste Monatsmiete und die Kaution (oder eine erste Kautionsrate) in einer einzigen Überweisung. In immocloud teilst du diesen Bankumsatz auf die offenen Sollstellungen für Miete und Kaution auf – beide Positionen werden anschließend als bezahlt geführt.
So gehst du vor
Schritt 1: Voraussetzung prüfen
Im Mietverhältnis muss die Kaution unter dem Reiter „Kaution" hinterlegt sein. Daraus entsteht die offene Kautions-Sollstellung.
Zahlt der Mieter die Kaution in Raten, kannst du die Kautionshöhe entsprechend anteilig anlegen.
Die Mietsollstellung wird über das Mietverhältnis automatisch erzeugt.
Schritt 2: Bankumsatz öffnen
Gehe in den Bereich „Bankkonto".
Wähle den eingegangenen Umsatz aus.
Klicke auf „Umsatz offener Miete zuordnen".
Schritt 3: Beide Sollstellungen auswählen
Im Dialog werden dir die offenen Sollstellungen des Mietverhältnisses angezeigt.
Wähle sowohl die Mietsollstellung als auch die Kautions-Sollstellung aus.
Schritt 4: Betrag aufteilen
Trage bei beiden Positionen den jeweiligen Teilbetrag ein – z. B. Monatsmiete für die Miete und den Kautionsanteil (z. B. 2 Kaltmieten) für die Kaution.
Die Summe muss dem Gesamtbetrag der Überweisung entsprechen.
Schritt 5: Speichern
Bestätige die Aufteilung.
Beide Sollstellungen sind jetzt als bezahlt markiert und im Mietverhältnis korrekt zugeordnet.
Fragen, Tipps & Antworten
Wo finde ich die Funktion zum Aufteilen?
Über den Bankumsatz und den Button „Umsatz offener Miete zuordnen". Erst dort lassen sich mehrere offene Sollstellungen gleichzeitig auswählen und der Betrag entsprechend aufteilen.
Was, wenn die Kautions-Sollstellung noch nicht angelegt ist?
Lege die Kaution zunächst im Mietverhältnis unter dem Reiter „Kaution" an. Damit entsteht die offene Sollstellung, die du dann gemeinsam mit der Miete zuordnen kannst.
Was, wenn der Mieter die Kaution in mehreren Raten zahlt?
Trage die Kaution in der Höhe ein, die aktuell gezahlt wird. Spätere Raten kannst du als zusätzliche Kautions-Sollstellungen anlegen und einzeln zuordnen.
Was passiert, wenn der überwiesene Betrag nicht exakt passt?
Du kannst die Aufteilung manuell anpassen. Restbeträge bleiben in der Mietübersicht sichtbar, bis die jeweilige Sollstellung vollständig ausgeglichen ist.
Kann ich die Zuordnung nachträglich ändern?
Ja. Du kannst den Bankumsatz jederzeit öffnen und die Aufteilung anpassen oder lösen.
Was sonst noch wichtig ist
Beide Positionen erscheinen anschließend getrennt in der Mietübersicht und im Finanzen-Modul – das ist wichtig für Auswertungen und die spätere Kautionsverwaltung.
Die Kategorien „Miete" und „Kaution" sind im System fest hinterlegt und sorgen dafür, dass die Beträge in Berichten korrekt getrennt ausgewiesen werden.
Ein verwandter Anwendungsfall (Teilzahlungen und Überzahlungen bei Mieten) ist hier beschrieben: Teilzahlungen & Überzahlungen richtig verbuchen.