Warum bekomme ich zu wenig Vorschläge bei Mieten und Ausgaben?
Du verbindest dein Bankkonto, importierst Umsätze – und bekommst trotzdem zu wenig Vorschläge. Wichtig dabei: Die automatische Zuordnung funktioniert bei Mieten und bei Ausgaben unterschiedlich. Hier erklären wir dir beide Seiten und was du tun kannst.
So gehst du vor
Bei Mieten: automatische Zuordnung optimieren
Damit ein Bankumsatz automatisch einer offenen Sollstellung zugeordnet wird, muss die IBAN identisch mit der im Mietverhältnis hinterlegten IBAN sein.
Der Betrag muss identisch mit der Sollstellung sein.
Der Verwendungszweck muss stabil und eindeutig sein.
Zusätzlich gilt ein Zeitfenster: Der Umsatz darf maximal 8 Tage vor oder 20 Tage nach dem Fälligkeitsdatum der Miete liegen. Außerhalb dieses Fensters wird kein Vorschlag erzeugt.
Bei Ausgaben: was aktuell möglich ist
Für Ausgaben gibt es keine vergleichbare automatische Zuordnung - für Ausgaben wird jedoch ein Vorschlag generiert, den du annehmen kannst.
Das System schlägt bei einem Bankumsatz auf der Ausgabenseite nur dann eine Zuordnung vor, wenn bereits ein vergleichbarer Umsatz mit gleichem Betrag, ähnlichem Verwendungszweck und gleichem Absender und IBAN in immocloud verbucht wurde.
Wird kein Vorschlag generiert wird, verbuchst du den Umsatz manuell als sonstige Ausgabe.
Fragen, Tipps & Antworten
Was kann ich konkret tun, um mehr Treffer bei Mieten zu bekommen?
Sprich mit deinen Mietern einen festen Verwendungszweck ab (z. B. „Miete + Mietername + Objekt“) und halte ihn konsistent. Prüfe, ob die im Mietverhältnis hinterlegte IBAN tatsächlich die ist, von der gezahlt wird. Halte Beträge konstant – Teilzahlungen oder Rundungsdifferenzen blockieren die automatische Zuordnung. Und bestätige Vorschläge regelmäßig, denn das System lernt aus deinen Bestätigungen.
Warum schlägt das System bei meinen Ausgaben fast nichts vor, obwohl ich Sammelkontakte habe?
Sammelkontakte allein reichen nicht. Vorschläge bei Ausgaben entstehen nur über Referenzumsätze oder offene Positionen im System – nicht über Kontakte oder bekannte IBANs. Ohne Referenzumsätze oder offene Positionen gibt es keinen Vorschlag.
Wie ordne ich Ausgaben am schnellsten zu, wenn das System nichts vorschlägt?
Öffne den Bankumsatz und wähle „Sonstige Einnahme/Ausgabe“. Vergib Kontakt, Kategorie, Objekt und – falls relevant – die Umlagefähigkeit. Die Buchung landet anschließend im Finanzen-Modul.
Gibt es eine Vorschlagslogik für Ausgaben?
Eine Vorschlagslogik auf der Ausgabenseite, bei der das System Kategorien und Kontakte aus den Bankumsätzen heraus erkennt, entsteht durch Referenzumsätze. Sobald du einen Bankumsatz zuordnest, erkennt das System für einen Umsatz mit dem gleichen Betrag, Verwendungszweck und IBAN die vergangene Zuordnung und schlägt eine Verbuchung vor.
Was sonst noch wichtig ist
Die automatische Zuordnung bezieht sich ausschließlich auf Mieten. Andere Buchungen wie Ausgaben oder sonstige Einnahmen sind davon nicht erfasst.
Bei abweichendem Verwendungszweck oder abweichender IBAN macht das System keinen Vorschlag – auch nicht nach mehreren Zahlungen.
Splitbuchungen und Teilzahlungen verhindern die automatische Zuordnung; diese Fälle ordnest du manuell zu.
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