Viele offene Bankumsätze auf einmal – wie ordne ich sie effizient zu?
Nach dem ersten Bankimport stehen oft hunderte oder tausende Umsätze als „nicht zugeordnet“ in immocloud. Eine Mehrfachauswahl gibt es bei den Bankumsätzen aktuell nicht – jeder Umsatz wird einzeln zugeordnet. Das hat aber einen Zweck: Mit jeder manuellen Zuordnung lernt das System dazu und schlägt dir zukünftige Umsätze automatisch zu.
So gehst du vor
Schritt 1: Offene Sollstellungen prüfen
Stelle sicher, dass deine Mietverhältnisse und sonstigen wiederkehrenden Positionen im System angelegt sind und offene Sollstellungen erzeugen.
Nur dann hat das System etwas, dem es die Bankumsätze zuordnen kann.
Schritt 2: Umsätze manuell verbuchen – einen nach dem anderen
Öffne den Bankumsatz und ordne ihn der passenden offenen Position zu.
Gehört der Umsatz nicht zu einer Miete, verbuchst du ihn als sonstige Einnahme oder Ausgabe mit Sammelkontakt, Objekt und Kategorie.
Arbeite dich am besten chronologisch oder pro Mieter durch – so behältst du den Überblick.
Schritt 3: Vorschläge nutzen, sobald das System Muster erkennt
Sobald du einige Buchungen pro Mieter zugeordnet hast, taucht der Bankumsatz mit dem Tag „Vorschlag“ auf.
Diese Vorschläge musst du nur noch mit einem Klick bestätigen.
Schritt 4: Automatische Zuordnung im Reiter „Vorschläge“ nutzen
Im Bankkonto-Bereich findest du den Reiter „Vorschläge“ mit einem Button für die automatische Zuordnung der Mieten.
Voraussetzung: IBAN, Betrag und Betreff müssen identisch sein, und der Umsatz darf höchstens 8 Tage vor oder 20 Tage nach dem Fälligkeitsdatum liegen.
Fragen, Tipps & Antworten
Kann ich mehrere Umsätze gleichzeitig auswählen und verbuchen?
Eine Mehrfachauswahl ist aktuell nicht möglich. Jeder Umsatz wird einzeln zugeordnet – das System lernt aus jeder Buchung mit.
Warum schlägt das System bei manchen Buchungen nichts vor?
Wenn IBAN, Betrag oder Betreff von der Sollstellung abweichen oder der Umsatz außerhalb des Zeitfensters liegt, macht das System keinen Vorschlag. Diese Umsätze ordnest du manuell zu.
Wie lange dauert es, bis das System Vorschläge macht?
Nach wenigen bestätigten Buchungen pro Mieter erkennt immocloud das Muster und macht Vorschläge für künftige Umsätze.
Kann ich Umsätze als Splitbuchung auf mehrere Positionen verteilen?
Ja. Über den grünen Schriftzug „Betrag aufteilen“ im Bankumsatz teilst du den Betrag auf mehrere offene Positionen auf – zum Beispiel Miete plus Kaution.
Was sonst noch wichtig ist
Die initiale Verbuchung kostet bei großen Datenmengen Zeit – sie ist aber einmalige Fleißarbeit.
Ab dem Moment, in dem das System Muster erkennt, läuft die Zuordnung fast vollständig automatisch.
Bei wiederkehrenden Mieten lohnt sich zusätzlich die Einrichtung von SEPA-Lastschrift – damit haben die Umsätze immer identische Beträge und Verwendungszwecke.
Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest …
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